Farmasötik araştırmalar için simülasyon ve modelleme yazılımının önde gelen sağlayıcısı Simulations Plus, Inc. (SLP), 2024 mali yılı için güçlü finansal sonuçlar raporladı. Şirketin toplam geliri yıllık bazda %18 artarak 70 milyon dolara yükseldi ve dördüncü çeyrek geliri %19 artışla 18,7 milyon dolara ulaştı. Yılın hisse başına seyreltilmiş kazancı (EPS) 0,49 dolar olarak gerçekleşerek öngörülen rehberliği aştı.
Pro-ficiency ve Immunetrics’in yakın zamanda satın alınması, şirketin toplam adreslenebilir piyasasını genişleten ve yazılım tekliflerini geliştiren stratejik hamleler olarak vurgulandı. Zorlu piyasa ortamına rağmen, Simulations Plus müşteri harcamalarında potansiyel bir iyileşme öngörüyor ve 2025 mali yılı için 90 milyon dolar ile 93 milyon dolar arasında gelir projeksiyonu yapıyor.
Önemli Noktalar
- 2024 mali yılı geliri 70 milyon dolara yükselerek yıllık bazda %18 artış gösterdi.
- Dördüncü çeyrek geliri %19 artışla 18,7 milyon dolara ulaştı ve Pro-ficiency’nin önemli katkısı oldu.
- FY 2024 için seyreltilmiş EPS rehberliği aşarak 0,49 dolara ulaştı.
- Stratejik satın almalar toplam adreslenebilir piyasayı 8 milyar dolara çıkardı.
- Yazılım ve hizmet gelirleri sırasıyla %12 ve %26 büyüme gösterdi.
- Şirket, FY 2025 için 90 milyon dolar ile 93 milyon dolar arasında gelir projeksiyonu yaparak temkinli bir iyimserlik sergiliyor.
Şirket Görünümü
- 2025 mali yılı için gelir projeksiyonu 90 milyon dolar ile 93 milyon dolar arasında, yıllık bazda %28 ile %33 arasında büyüme gösteriyor.
- Beklenen organik büyüme, önceki yılla tutarlı olarak %10 ile %15 arasında.
- Pro-ficiency’nin FY 2025 için 15 milyon dolar ile 18 milyon dolar arasında gelir katkısı yapması bekleniyor.
- Şirket, %62’lik brüt marj ve 1,07 dolar ile 1,20 dolar arasında düzeltilmiş seyreltilmiş EPS hedefliyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, Asya piyasasında yenileme gecikmeleri ve zorluklar yaşadı, bu da yazılım gelirinde yıllık bazda %6’lık organik düşüşe neden oldu.
- Q4 için hizmet brüt marjları, esas olarak Pro-ficiency’nin performansı nedeniyle -%4 olarak raporlandı.
Olumlu Noktalar
- Genel olarak zorlu makro ortama rağmen, şirketin yazılım geliri yıl için %12 büyüdü.
- Stratejik satın almaların toplam adreslenebilir piyasayı ikiye katlaması ve gelecekteki gelire önemli katkı sağlaması bekleniyor.
- Şirket yılı 20 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak tamamlayarak büyüme için iyi bir konumda.
Eksikler
- Pro-ficiency’nin Q4’teki gelir katkısı beklenenden düşük oldu, öngörülen 3 milyon dolar yerine yaklaşık 2,1 milyon dolar ile 2,2 milyon dolar arasında gelir üretti.
- Q4 için düzeltilmiş FAVÖK marjı, esas olarak işlemle ilgili maliyetler nedeniyle önceki yılın %31’inden %22’ye düştü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, fiyatlandırma stratejisini tartıştı ve fiyat artışlarının yaklaşık %5 civarında kalmasını bekliyor.
- Satış, pazarlama ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımların 2025 mali yılında daha fazla kaldıraç sağlaması bekleniyor.
- Simulations Plus, görünürlüğü ve fırsatları artırmak için önemli sektör konferanslarına aktif olarak katılıyor.
Simulations Plus, son satın almalarını entegre ederken yeni müşteri ilişkileri ve bütçe fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. 2025 mali yılı için temkinli ancak iyimser bir görünümle şirket, genişletilmiş yeteneklerinden yararlanmaya ve piyasa fırsatlarından yararlanmaya hazırlanıyor, tarihsel karlılık seviyelerine dönmeyi ve uzun vadeli FAVÖK hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.
InvestingPro Görüşleri
Simulations Plus, Inc. (SLP) 2024 mali yılında güçlü finansal performans sergiledi ve InvestingPro verileri şirketin mevcut durumuna ek bağlam sağlıyor. 2024 Q3 ile biten son on iki ay itibariyle, SLP 66,98 milyon dolar gelir ve %20,29’luk güçlü bir gelir büyümesi raporladı. Bu, şirketin 2024 mali yılı için raporladığı %18’lik yıllık gelir artışı ve 70 milyon dolarlık toplam gelirle yakından örtüşüyor.
Şirketin brüt kar marjı etkileyici bir şekilde %72,53 seviyesinde, bu da temel operasyonlarında karlılığı koruma yeteneğini yansıtıyor. Bu yüksek marj, şirketin farmasötik araştırma sektöründe yazılım ve hizmetlere odaklanması göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
InvestingPro İpuçları, SLP’nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin yılı 20 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak tamamladığı açıklamasını doğruluyor. Bu güçlü finansal pozisyon, SLP’ye gelecekteki büyüme girişimleri ve potansiyel satın almalar için esneklik sağlıyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, SLP’nin 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü gösteriyor. Makalede temettülerden bahsedilmese de, bu geçmiş, büyüme potansiyelinin yanı sıra istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için çekici olabilecek hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor.
SLP’nin 70,02’lik bir F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü belirtmek önemli. Bu değerleme, özellikle son satın almalar ve genişletilmiş adreslenebilir piyasa ışığında şirketin büyüme beklentileri hakkındaki yatırımcı iyimserliğini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro SLP için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
